單項(xiàng)資產(chǎn)的方差公式是什么？

單項(xiàng)資產(chǎn)的方差公式是求出個(gè)體資產(chǎn)收益率的變動(dòng)情況，以及收益率之間的變動(dòng)程度，可以用來(lái)衡量個(gè)體資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和投資回報(bào)率。該方差公式表示為：σ^2=E[(R_i-μ)^2]，其中R_i為每個(gè)觀察樣本單項(xiàng)資產(chǎn)的收益率，μ為收益率的期望值，E[x]表示數(shù)學(xué)期望，σ^2則為所求方差。 計(jì)算方差的具體算法是：先求出每個(gè)樣本的收益率R_i和收益率的期望值μ，然后求出每個(gè)樣本的收益率與收益率期望值之差(R_i-μ)^2，最后將每個(gè)樣本收益率與收益率期望值之差的平方和進(jìn)行求和，再除以樣本數(shù)量n，即可得出單項(xiàng)資產(chǎn)的方差公式。拓展知識(shí)：與方差有關(guān)的還有方差的標(biāo)準(zhǔn)差，也即標(biāo)準(zhǔn)差公式，它等于方差的平方根。即σ=√σ^2。它是對(duì)數(shù)據(jù)集的有效性和可靠性的一種量度，表示各數(shù)據(jù)值與均值之間的離散程度。它的數(shù)值也可以用來(lái)衡量個(gè)體資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。